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    季開鑫1號-6號,9號-11號定期開放式凈值型理財產品凈值公告

    尊敬的投資者:

    金華銀行股份有限公司發行的季開鑫1號-6號,9號-11號定期開放式凈值型理財產品凈值信息如下:

    日期

    產品代碼

    資產凈值(元)

    份額凈值

    累計份額凈值

    2022/2/25

    JK001

    92988227.44 

    1.01067365

    1.02083073

    2022/2/25

    JK002

    118194747.86 

    1.00605721

    1.01717015

    2022/2/25

    JK003

    132312867.74 

    1.00619803

    1.01642725

    2022/2/25

    JK004

    125664427.73 

    1.00799717

    1.01823810

    2022/2/25

    JK005

    51535066.46 

    1.01112087

    1.01112087

    2022/2/25

    JK006

    60269524.36 

    1.0134707

    1.0134707

    2022/2/25

    JK009

    59016967.74 

    1.01043214

    1.01043214

    2022/2/25

    JK010

    50617550.18 

    1.02073032

    1.02073032

    2022/2/25

    JK011

    65193625.88 

    1.01228852

    1.01228852

    資產凈值、份額凈值均為扣除超額業績報酬前,份額凈值保留8位小數。


                 金華銀行股份有限公司

                                                             2022年2月28日


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